收款业务 内容 概述 定金收款 预收款 退款 发票收款 发票分配 发票核销 坏账处理 批量收款 客户关系 账龄 催款信 零付款 虚拟付款 交叉货币付款 概述 新增收款单，并分配到发票，将立即改变客户的应收账款。 如果收款未分配，付款只改变客户的未结余额(open balance)而不改变账龄的应收金额。 用户可以： 1. 手工新增收款 2. 分配发票到收款 `A. 收款的分录为：` | 借 | 贷 | 备注 在途资金 | x | | B_InTransit_Acct 未分配付款 | | x | B_UnallocatedCash_Acct （过渡科目） `B. 预收款的分录为：` | 借 | 贷 | 备注 在途资金 | x | | B_InTransit_Acct 客户预收款 | | x | V_Prepayment_Acct `C. 发票分配到收款的分录为：` | 借 | 贷 | 备注 未分配付款 | x | | B_UnallocatedCash_Acct （过渡科目） 应收账款 | | x | C_Receivable_Acct 收款单据的指示字段： 1. Recipt：表示收款。 2. Prepayment：表示预收款。 3. Over/Under Payment：Over表示“未分配到发票”，Under表示“分期付款” 4. Pay Schedule valid：分期付款标识 5. Allocated：表示已分配到发票 6. Reconciled：表示已被银行对账单核销 定金收款 1. 【未清项】-【支付】 2. 直接输入金额，不分配合同，不分配发票。 3. 保存，过账分录A。 4. 等开了发票，再分配，分配结果在“分配allocation”页签查看。 预收款 1. 【未清项】-【支付】 2. 选择销售合同，收款自动标记为“预收款”。 3. 保存，过账分录B。 退款 **需测试** 1. 某笔定金或者预付款1000元需要退款200元。 2. 未开票，部分(或者全额)退款。直接做一笔付款200元。 4. 已开票1000元，无需退票。作废发票，重做800发票并分配，再做一笔付款200元。 5. 已开票1000元，需退票200。做“贷项通知单”，再对贷项通知单收款-200元。 注：对于贷项通知单的冲减，是无法关联原发票的，只能作为单独的负值发票处理。**我是没有找到关联办法** 发票收款 1. 【未清项】-【支付】 2. 选择AR收款，选择已开的发票 3. 如果是一个发票，直接在表头区选择。如果多个发票，在分配Allocate页签选择。 4. 已分配Allocation页签，显示收款已经分配的发票。 5. 保存，过账分录C。 6. 如果收款金额已分配完成，收款窗口字段显示“Allocated”,否则表示该笔收款还有余额，但是余额没有显示，在“收款分配界面”有显示。 7. 如果收款与发票分配关系错误，可以通过【未清项】-【重置分配】删除分配记录。 注意：如果收款金额修改过，分配allocate的收款描述可能因此显示错误金额。 发票分配 1. 【未清项】-【收款分配】 2. 选择BP，点击搜索，上面是未分配（未清）的收款记录，下面是未收款的的销售发票。 3. 将收款金额改成发票总额。 4. 点击运行，左下角出现分配单据号，弹出窗口可以查看分配结果。 5. 查看【已分配收款Allocation】，可看到过账分录C。 当有1000个客户预收款，然后开票后分配，工作量太大，怎么办？ 选择“自动分配”，由于预付款只有供应商信息，可能有合同和发票信息。其自动分配原则为： 1. 支付单据中带入的发票参考编号（在BP中定义，可在order，invoice单据中修改，比如可以是电子流水号或者交易号） 2. 支付单据中选择的“合同”或者“发票”。 3. 商业伙伴余额。 4. 发票和付款金额的精确匹配。 5. 可选的，你还可以选择按发票时间来分配支付。 发票核销 iDempiere没有“发票核销（Apply）”的功能。 对于发票的收款情况（Apply）是通过“分配”来查看的。 对于贷项通知单的冲减，也是无法关联原发票的，只能作为单独的负值发票处理。**我是没有找到关联办法** 坏账处理 1. 【未清项】-【坏账处理】：发票将标记为“已付”，该项应付金额将被注销。 2. 选择供应商、发票和坏账额度，银行帐号。 3. 可选择模拟生成结果。 批量收款 通用用于费用发票或者支付组。 1. 【未清项】-【支付批Payment into Batch】 2. 新建记录，选择AR收款。 3. 拷贝支付明细行，点击“关闭Close” 4. 业务标记为“Processed已处理”。 5. 新建银行对账单，拷贝支付批记录，一次对多个收款进行对账。 客户关系 1. 【合作伙伴】-【合作伙伴规则】-【客户关系】 2. 如果a是个人，AAA是大公司，AAA可以替a支付发票款。那么客户a的代理是AAA。 3. 收到款，匹配发票时候，选择AAA，可以带出a的发票一起支付。 账龄 1. 【未清项】-【账龄】 催款信 1. 【合作伙伴】-【合作伙伴规则】-【催款】：定义催款等级 2. 【未清项】-【催款信】：先新建一个等级运算，运行生成催款信，打印催款信。 零付款 为了标识贷项通知单的付款状态。 虚拟付款 虚拟银行，进行非货币交易，比如”背书“。 交叉货币付款 你试下看看。